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                關于2020年端午節休市期間證券資金清算交收安排的通知
                • 發布時間:2020-06-11

                各結算參與單位:

                根據《關于2020年部分節假日休市期間證券資金清算交收安排事項的通知》,現將2020年端午節休市期間證券資金清算交收安排通知如下:

                一、2020624日發生的證券交易(僅屬T+1交收的交易品種,以下同)和當日到期的債券質押式回購,資金清算日為2020624日,資金交收日為2020629日。

                二、2020629日發生的證券交易和2020625日—629日到期的債券質押式回購,資金清算日為2020629日,資金交收日為2020630日。

                三、2020622日、23日、24日發生的滬市B股交易,資金交收日依次為2020629日、30日、71日;2020622日、23日、24日發生的深市B股交易及全國股轉系統退市B股交易,資金交收日為2020629日、30日、72日。

                四、2020年端午節期間港股通業務清算交收安排:

                端午節假期:滬、深市場2020年6月25日-6月26日休市;香港市場2020年6月25日休市。

                日期

                交易

                清算

                交收

                風控、公司行為和組合費清算對應的交收日

                交易清算對應的交收日

                2020/06/23

                非交易日

                正常清算

                交收日

                2020/06/24

                -

                2020/06/24

                非交易日

                正常清算

                交收日

                2020/06/29

                -

                2020/06/25

                非交易日

                不進行清算

                非交收日

                -

                -

                2020/06/26

                非交易日

                不進行清算

                非交收日

                -

                -

                五、2020年端午節期間BH、H股“全流通”業務交收安排:

                交易日

                香港交收日

                境內交收日

                20200623

                20200626

                20200629

                20200624

                20200629

                20200629

                注:1、權益登記日以香港交收日為準。

                   2、境內交收日為港股T+2日,如遇T+2日為非境內工作日,則順延至首個A股及港股共同交收日。

                請各結算參與單位據此安排好有關工作。

                中國證券登記結算有限責任公司

                2020611

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